富源县工业园区管理委员会2019年决算公开
目录
第一部分 富源县工业园区管理委员会2019年部门决算编制说明
第二部分 富源县工业园区管理委员会2019年部门决算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
2019年部门决算公开
一、富源县工业园区概况
（一）富源县工业园区的主要工作职责：
1、贯彻执行党的路线、方针政策和县委、县人民政府的决定、决议及工作部署：根据县人民政府授权，代表县人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限，组织实施工业园区经济发展、控制线祥规和土地利用规划及各个专项规划工作。
2、代表县人民政府审核批准县工业园区的发展计划和产业布局；按规定协调或审批本县职权范围内的、在富源县工业园区内实施的各类建设项目，协调、组织富源县工业园区内跨行政区域建设项目的实施，根据县人民政府授权，具体负责富源县工业园区基础设施和功能开发建设。
3、负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商引资项目，负责引资项目的考察论证、立项、审批、入园项目投资洽谈，签约以及协调服务及监管工作
4、负责编制和组织实施园区内财务收支预决算、审计、国有资产管理、债权、债务清算、项目投资评审及融资管理等工作。
5、加强园区宣传，扩大对外影响，提高园区知名度，更多吸引国内外客商入园投资。
6、负责本机构和所属单位的机构编制，人事人才等工作，指导所属单位的人力资源相关工作。
7、负责富源县工业园区的党群工作、承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）富源县工业园区管理委员会的基本情况
富源县工业园区管理委员会成立于2011年10月，有5个内设机构，下设富源县工业园区1个综合服务中心，综合服务中心为全额拨款的事业单位。总占地面积33平方公里，县工业园区以发展铝板块产业、铝合金装备制造为主，生物资源及新型产业为辅的现代化工业园区。截止 2019年末，园区已经建成投产企业21个，在建设过程中的3个，当年完成固定资产投资13.06亿元，实现工业总产值116.53亿元。
富源县工业园区管理委员会年末的工作人员有26人，其中7人为富源县工业园区综合服务中心的编制内的事业人员；19人是从县直单位抽到工业园区管理委员会工作的人员，人员报酬在原单位享受。
富源县工业园区管理委员会年末有独立核算的机构数1个，2019年是“连续上报”的上报因素，报表类型属于“单户表”，执行<<行政单位会计制度>>的一级县财政预算单位。
富源县工业园区管理委员会当年取得的成效包括：
1、服务好已经入驻园区的21个企业，包括已建成投产18个和续建项目3个企业。
2、富源县工业园区硬件设施建设的加强，让县工业园区的铝产业下游产品再生铝产业进一步加大，形成以铝产业为导向的产业链集群。
3、为富源县工业园区2019年的工业总产值超过110亿元、园区固定资产投资达13亿元，规模以上企业增加值超20亿元等经济指标的完成奠定了基础。
4、为富源县工业园区2019你那年末企业职工就业人数超过8000人，社会群众满意度超过90％等社会效益指标的完成奠定了基础。
二、2019年度部门决算情况
1、2019年度的收入情况
2019年收入合计25988444.20元。其中：
基本支出收入180296.90元，分别是：2101102--事业单位医疗科目收入2288.90元、2150101--行政运行科目支出60000.00元、2150510--工业和信息产业支持科目收入118008.00元。
项目支出收入25808147.30元，分别是：2129901--其他城乡社区支出科目收入20918444.30元、2150510--工业和信息产业支持科目收入4889700.00元。
2、2019年度的支出情况
2019年度没有年初结转结余，本年度合计支出25988444.20元。其中：
基本支出合计180296.90元，2101102--事业单位医疗科目支出2288.90元、本单位从2019年11月份才开始发生业务，2150101--行政运行科目支出60000.00元、2150510--工业和信息产业支持科目支出118008.00元。
项目支出合计25808147.30元，2129901--其他城乡社区支出科目支出20918444.30元、2150510--工业和信息产业支持。
本年度没有年末结转结余。
3、2019年年初预算21105447.30元。①基本支出预算187，000.00元、其中：基本支出预算--办公经费117，000.00元、基本支出预算--公务用车运行维护费70，000.00元；②项目支出预算20918447.30元，其中：国内债务付息6322820.00元、对企业的补助13166034.69。
本年度调整预算25988444.20元，分别是：①追加基本支出预算支出180296.90元，②追加项目支出预算支出25808147.30元。
三、2019年度部门决算情况说明
1、流动资产从上年度的100168849.56元下降到本年度的55164872.17元，下降绝对数45003977.39元，增加44.93%，主要原因是本年度流动资金中的银行存款及应收账款下降幅度较大所致。
在建工程从年初的96867734.73元上升到年末的318222123.06元，上升绝对值221354388.33元，上升2.28倍，主要原因是本年度将挂往来款项的数额调整到在建工程所致。
公共基础设施从年初的97,077,468.55元上升到年末的199,157,056.77元，上升绝对值102079588.22元，上升105.15%，上升的主要原因是本年度增加的了公共基础设施和将挂在建工程的金额调整到归集到公共基础设施科目。
其他应付款科目从年初的92,195,849.56元下降到年末的33,871,892.27元，下降绝对值58323957.29元，上升63.26%，下降的主要原因是本年度调整部分公共基础设施和在建工程的金额调整出来，导致本科目金额下降幅度增大。
2、日常公用经费从上年度的39000.00元上升到72000.00元，上升33000.00元，上升84.60℅，原因是2019年入驻的企业增加、刚性支出较大等原因。
四、2019年报表审核情况
1、根据富政办〔2013〕45号文件工业园区的车辆数2张，为“没有纳入公务用车改革范围”的公务车辆，实际在工业园区内实有使用并供养的公务车辆就是这2张， 2017年“其他交通费用” 为10000.00元，与上年比较没有可比性。日常公用经费由39000.00元上升到72000.00元，增长33000.00元，上升84.61℅，原因是2019年入驻的企业增加、刚性支出较大等原因。
2、富源县工业园区按照富人社【2019】73号文件规定园区内设5个科室和1个下属的综合服务中心，是一个独立核算机构，有行政人员编制数7人、事业人员编制数13人，2019年末实有在职工作人员7人。
3、 2019年年末没有“财政应返还额度”。
五、绩效目标完成情况。
1、2018年省级工业和信息化专项资金488.97万元（曲财产业[2018]106号），其中：云南富源今飞轮毂制造有限公司的基础设施建设项目补助资金400万元、2018年企业投产促销铁路运输补贴88.97万元。
2、2019年云南金飞轮毂制造有限公司电价补贴资金（富政办通[2019]5号）8276334.69元。
以上两项资金为园区的企业正常的实现年初目标任务创造了基本条件，拉动当地地域经济和解决当地的社会就业起到带动作用具体包括：
⑴、本项资金投入后，富源县工业园区四条道路建设已经全部完工投入使用，极大的提升了富源县工业园区招商引资吸引能力，增强了富源县工业园区硬件设施建，为富源县工业园区招商引资工作加大了吸引企业入驻的平台。
⑵、富源县工业园区硬件设施建设的加强，让县工业园区的铝产业下游产品再生铝产业进一步加大，形成以铝产业为导向的产业链集群。
⑶、为富源县工业园区2019年的工业总产值超过110亿元、园区固定资产投资达13亿元，规模以上企业增加值超20亿元等经济指标的完成奠定了基础。
⑷、为富源县工业园区2019你那年末企业职工就业人数超过8000人，社会群众满意度超过90％等社会效益指标的完成奠定了基础。
六 县对下专项转移支付情况
（一）富源县工业园区管理委员会列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）富源县工业园区管理委员会与中央配套事项
无。
（三）富源县工业园区管理委员会按既定政策标准测算补助事项
无。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，富源县工业园区管理委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年7万元相同，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为0万元，没有公务接待费预算也没有公务接待费支出发生。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.5万元，下降60%年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
无。
十、其他说明事项
1、本单位“在建工程”科目从年初的96867734.73元上升到年末的318222123.06元，上升绝对值221354388.33元，上升2.28倍，主要原因是本年度将挂其他应付款的余额归集调整到在建工程所致。
2、本单位公共基础设施从年初的97,077,468.55元上升到年末的199,157,056.77元，上升绝对值102079588.22元，上升105.15%，上升的主要原因是本年度“增加的了已经完工的公共基础设施”和将“挂账在建工程的金额调整到归集到公共基础设施”科目所致。
3、本单位其他应付款科目从年初的92,195,849.56元下降到年末的33,871,892.27元，下降绝对值58323957.29元，上升63.26%，下降的主要原因是本年度调整部分公共基础设施和在建工程的金额调整出来，导致本科目金额下降幅度增大。
4、本单位2019年11月份才正式调入在职公作人员7人，开始正式发放工资薪酬，以前的在职人员都是从其他县直单位借用的，不属于本单位的正式公职人员。
5、本单位将于部门决算批复下达后的15个工作日之内，在相关的外网上对外公开本单位的2019年度部门决算工作。
富源县工业园区管理委员会
2020年9月15日