富源县供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

第一部分 富源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。
（2）对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。
（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（5）推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。
（6）指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能培训。
（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：

1.富源县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县供销合作社联合社2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县供销合作社联合社2019年度收入合计431.30万元。其中：财政拨款收入431.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少62.91万元，下降12.73%；,主要原因是今年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

富源县供销合作社联合社2019年度支出合计431.30万元。其中：基本支出411.30万元，占总支出的95.36％；项目支出20万元，占总支出的4.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少62.91万元，下降12.73%；,主要原因是今年项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富源县供销合作社联合社正常运转的日常支出51.45万元。与上年对比增加48.86万元，增长1888.23%；,主要原因是上年各项费用未及时结账，2019年结账入支出，导致我单位机关运行经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富源县供销合作社联合社为完成特定的事业发展目标，专项资金20万元，用于补助食用菌种植，我单位对企业规模验收并兑付资金20万元。与上年对比减少25万元,主要原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出431.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少62.91万元，下降12.73%,主要原因是今年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201-一般公共服务（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。 2019999-其他一般公共服务支出25万元，主要用于机关正常运转的日常支出，办公费5万元，印刷费2万元，水费2万元，电费3万元，邮电费2.5万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，接待费2万元，公务用车运行维护费0.5万元。

2.208-社会保障和就业（类）支出71.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。其中：2080501-归口管理的行政单位离退休34.08万元，主要用于单位离退休人员提高生活补助，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.31万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元，主要用于缴纳单位部分职工职业年金，2080801-死亡抚恤26.62万元，主要用于职工的死亡抚恤和一次性丧葬费。

3.210-卫生健康（类）支出24.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。2101101-行政单位医疗11.15万元，主要用于职工单位部门医疗缴费，2101103-公务员医疗补助12.35万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于职工工伤保险缴费。

4.216-商业服务业等（类）支出305.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%。2160201-行政运行273.61万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出，2160202-一般行政管理事务32.01万元，主要用于项目支出，食用菌种植补助。

5.221-住房保障（类）支出4.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。2210201-住房公积金，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.70万元，支出决算为4.96万元，完成预算的87.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的83.43%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的92.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位压缩“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.11万元，增长168.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.88万元，增长179.29%；公务接待费支出决算增加1.24万元，增长154.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年“三公”经费未及时结账，2019年结账入支出，导致我单位“三公”经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占58.87%；公务接待费支出2.04万元，占41.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门44批次、接待人次508人到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出51.45万元，与上年对比增加48.86万元,增长了1888.23%，主要原因是办公经费等未及时结账，2019年结账入支出，导致我单位机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富源县供销合作社联合社资产总额32.87万元，其中，流动资产20.11万元，固定资产12.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.05万元，其中固定资产25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。清理往来款项16.05万元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032505047501111