监督索引号53032507024101000
富源县档案局2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督指导；组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的各项任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年重点完成档案馆建设扫尾；指导县直单位和乡镇（街道）完成年度归档工作，接收到期档案进馆，做好档案提供利用工作；逐步实施馆藏档案数字化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县档案局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县档案局2019年度收入合计131.33万元。其中：财政拨款收入92.55万元，占总收入的70.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.78万元，占总收入的29.3%。与上年对比减少174.9万元，主要原因是上年有综合档案库项目工程款。
二、支出决算情况说明
富源县档案局2019年度支出合计92.55万元。其中：基本支出92.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少224.09万元,主要原因是上年有综合档案库项目工程款支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县档案局机关正常运转的日常支出13.12万元。与上年对比减少1.01万元,主要原因是财政困难办公费用未能使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.18％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县档案局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少200万元,主要原因是本年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出92.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少224.09万元,主要原因是上年有综合档案库项目工程款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出82.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。其中：2012601-行政运行78.48万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；2012602-一般行政管理事务3.66万元，主要用于机关正常运转的日常支出；
2.208社会保障和就业（类）支出4.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。其中：2080502-事业单位离退休2.88万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.95万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.87万元，主要用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金；
3.210卫生健康（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。其中：2101101-行政单位医疗2万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101102-事业单位医疗0.65万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助1.77万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险；
4.221住房保障（类）支出1.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。2210201-住房公积金1.14万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3.23万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的79.47%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的5.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.17万元，增长528.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.02万元，增长302%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长250%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年财政困难未能使用公用经费，下欠费用于本年度形成支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占93.50%；公务接待费支出0.21万元，占6.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案局保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。
3.公务接待费支出0.21万元。其中：
国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县档案局2019年机关运行经费支出13.12万元，与上年对比减少1.01万元,主要原因是财政困难经费未能保障。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县档案局资产总额1714.22万元，其中，流动资产52.25万元，固定资产22.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1639.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.54万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加0.31万元，非流动资产增加3.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1714.22 |
52.25 |
22.97 |
0 |
0 |
0 |
22.97 |
0 |
1639.01 |
0 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032507024101111