监督索引号53032506013101000

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1、选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；

5、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

6、联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

7、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

8、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

9、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

10、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务，根据县委批转《政协富源县委员会2019年工作要点》《政协富源县委员会2019年协商计划》，组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员14人。其中：退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019年度收入合计717.31万元。其中：财政拨款收入717.31万元，占总收入的100%；与上年对比减少175.88万元，下降19.69%。减少主要原因：随经济下行，富源县财政收支矛盾突出，保机构运转异常困难，在县级财力无法保障的情况下，采取首保工资，本单位机构运转经费被收回指标181万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019年度支出合计712.59万元。其中：基本支出712.59万元，占总支出的100％。与上年对比减少282.71万元，下降28.4%。减少主要原因：一是2019年10月本单位会计突发病死亡，新接手业务人员对应付款未及时掌握，对应付款没能在本年度及时采取报账消化，形成应付款滚存到下一年度；二是结合建设节约型机关，严控“三公”经费，重新修订完善《财务管理制度》，严格同城不能接待，接待必须有接待函的规定，严谨报账的程序及相关要求。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富源县委员会机关机构正常运转的日常支出712.59万元。与上年对比减少282.71万元，下降28.4%。减少主要原因：一是2019年10月本单位会计突发病死亡，新接手业务人员对应付款未及时掌握，对应付款没能在本年度及时采取报账消化，形成应付款滚存到下一年度；二是结合建设节约型机关，严控“三公”经费，重新修订完善《财务管理制度》，严格同城不能接待，接待必须有接待函的规定，严谨报账的程序及相关要求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.29％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富源县委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出712.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少282.71万元，下降28.4%。,下降主要原因：一是2019年10月本单位会计突发病死亡，新接手业务人员对应付款未及时掌握，对应付款没能在本年度及时采取报账消化，形成应付款滚存到下一年度；二是结合建设节约型机关，严控“三公”经费，重新修订完善《财务管理制度》，严格同城不能接待，接待必须有接待函的规定，严谨报账的程序及相关要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类支出614.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。其中：行政运行464.82万元，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；一般行政管理事务51.53万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 政协会议29.79万元，主要用于政协全会、常委会、协商会议的会议支出； 委员视察67.96万元，主要用于政协委员活动经费及履职经费。

2.社会保障和就业类支出60.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。其中：归口管理的行政单位离退休20.16万元，主要用于离退人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，用于缴纳在职职工养老保险财政负担部分； 机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元，缴纳当年退休人员记实职业年金；死亡抚恤30.5万元，主要用于在职职工亢勇死亡抚恤安葬费及遗属补助。

3.卫生健康类支出31.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。其中：行政单位医疗19.77万元，主要用于单位在职职工缴纳的医疗保险财政负担部分；公务员医疗补助11.03万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于单位缴纳职工工伤保险。

4.住房保障类支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。其中：住房公积金6.79万元，主要用缴纳职工单位负担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为0.85万元，完成预算的7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的2.1%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的31.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车车辆运行维护费其中燃油费采用油卡充值，2018年未使用完的燃油结存到2019年使用，支出在2018年已经作列支；二是由于资金紧张，2019年车辆修理费未结清，转移到2020年列支；三是结合建设节约型机关，严控“三公”经费，重新修订完善《财务管理制度》，严格同城不能接待，接待必须有接待函的规定，严谨报账的程序及相关要求。

2019年度一般公共预算政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少27.47万元，下降97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少25.86万元，下降99.15%；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降71.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车车辆运行维护费其中燃油费采用油卡充值，2018年未使用完的燃油结存到2019年使用，支出在2018年已经作列支；二是由于资金紧张，2019年车辆修理费未结清，转移到2020年列支；三是结合建设节约型机关，严控“三公”经费，重新修订完善《财务管理制度》，严格同城不能接待，接待必须有接待函的规定，严谨报账的程序及相关要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占25.88%；公务接待费支出0.63万元，占74.12%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：

公务用车运行维护支出0.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车下乡视察、开展基层协商、调研及评议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.63万元。其中：

国内接待费支出0.63万元，共安排国内公务接待34批次，接待人次136人。主要用于接待乡镇工作组办理业务及其他地区来访交流人员发生的接待支出。

3、因公出国出境0万元。本年度与上年无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2019年机关运行经费支出137.48万元，与上年对比减少183.15万元,下降57.12%。减少主要原因：一是公务用车车辆运行维护费其中燃油费采用油卡充值，2018年未使用完的燃油结存到2019年使用，支出在2018年已经作列支；二是由于资金紧张，2019年车辆修理费未结清，转移到2020年列支；三是结合建设节约型机关，严控“三公”经费，重新修订完善《财务管理制度》，严格同城不能接待，接待必须有接待函的规定，严谨报账的程序及相关要求。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会资产总额56.78万元，其中，流动资产45.68万元，固定资产11.10万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.7万元，其中：固定资产减少7.39万元，流动资产减少30.31万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	56.78	45.68	11.1						11.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

一是本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。政协富源县委员会根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《富源县县本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度进行财务管理、绩效管理、决算管理、编报、审核。二是本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位决算及绩效信息公开根据财政部门的批复和要求，做到及时、准确在政府的门户网站上及时公开。三是对单位决算管理及报表设计的意见建议。单位决算管理及报表设计总体合理科学，增设附表是否归到决算系统中，进行直接取数，进行自动计算。四是对加强部门决算数据分析利用工作的建议。在报表编制说明和财务报告分析方面，虽然设定了模板，模板是否能继续完善，在数据分析对比中，自动取数计算，由预算单位说明主要原因分析。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032506013101111

附件：富源县政协2019年部门决算公开表.xls