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富源县财政局 2020年部门预算公开
附件2
富源县财政局2020年预算公开目录
第一部分富源县财政局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县财政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
富源县财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县财政局是富源县人民政府的综合经济管理部门，主要职能是县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职责：资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。主要任务是：(1)研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。(3)督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;(4)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(5)指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(6)编报、汇总分期的预算收支执行数,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。（7）协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。
（二）机构设置情况
富源县财政局设置27个内设机构，包括：办公室、党委办、纪检组、人事科、监督检查科、科技科、国库科、预算科、行政政法科、科教文化科、农业农村科、经济建设科、综合研究科、资产管理科、社会保障科、税政法治科、债务管理科、绩效管理科、资源环境科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、政府采购管理科、资产统计与财务监管科、企业党建发改科、地方金融监管科、金融合作发展科。富源县财政局下设2个事业编制机构，经费未独立核算，包括：投资评审中心、票据监管中心。
（三）重点工作概述
2020年富源县财政局重点工作
1.全力以赴抓征管，确保收入目标完成。一是强化税收征管。深入落实挂钩包保、定期研判、情况通报、激励考核四项机制和财税联席研判制度，每月召开一次财税联席研判会议，通报情况、分析问题、研究对策。聚集合力强征管，全力加大税源管控和清欠催缴力度，特别是要加大近年来培植的新兴税源的稽查力度，严防“跑冒滴漏”，做到应收尽收。二是抓好非税征收。围绕年度目标任务，认真制定工作方案和具体工作措施，健全月分析机制，任务层层分解落实，强化票据管理，狠抓源头管控，强化稽查核查，加大监督检查，坚持以查促收、以查促管，做到“抓大不放小”。三是强化政府性基金征管。全力配合做好土地文章，盘活北城土地及其他存量国有资产资源，尽快形成资金回笼，竭力保障历年缓拨专款、地方政府专项债券付息等支出需求。
2.聚力增效不放松，推动经济转型发展。深化供给侧结构性改革，持续深入推进新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”战略，支持促进高原特色农业及生物资源加工、有色金属加工制造等五大产业发展，做强园区经济，做活民营经济，做大县域经济，逐步构建支撑富源经济高质量跨越发展的产业体系。深化“放管服”改革，推进行业领域“互联网＋”行动，全面优化营商环境，聚力增效实施积极的财政政策，切实破解企业“融资难”、“融资贵”问题，推动经济转型发展。
3.竭尽全力争补助，增强财政保障能力。主动研究吃透中央直达特殊转移支付和抗疫特别国债发行相关政策措施，重点将控疫情、惠民生、补短板等基础设施建设项目与中央和省的政策紧密衔接，全方位争取中央直达转移支付补助、抗疫特别国债等基础设施建设项目，聚集部门合力，加强专项债券项目谋划、储备及申报发行工作，积极争取专项债券额度，全力争取上级部门在资金等各方面的支持力度，切实缓解县级财政支出压力，促进我县经济社会事业发展。
4.聚焦民生不松劲，牢牢兜实“三保”底线。坚决把保障“三保”、“六稳”、“六保”和脱贫攻坚支出作为财政工作的重中之重，严格按照“三保”保障顺序拨付资金，兜牢“三保”底线，加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，全力保障县委、县政府重大决策部署以及安全生产、社会稳定、乡村振兴、农业农村等重点工作深入落实，切实把有限的财政资金更多投向于补短板、增后劲、提效益的领域。巩固脱贫攻坚成果，为决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会奠定坚实的基础。
5.深化改革抓落实，提升财政管理水平。深化财政管理制度改革，建立全面规范公开透明、标准科学、约束有力的现代预算制度，提高预算编制的质量，全面开展预算绩效评价。进一步深化国库管理制度改革，扩大国库集中支付电子化改革范围，全面实现电子化支付，不断提高支付效率。认真贯彻落实上级财政部门对财政扶贫资金实施动态监控的各项制度规定，并结合我县情况，切实强化财政扶贫资金管理，努力提高扶贫资金的使用效益。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制158人，其中：行政编制36人，事业编制18人,推公管理人员104人。在职实有175人，其中： 财政全供养 175人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年本部门财务总收入 4021.82万元，其中：一般公共预算财政拨款4021.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.50万元。
与上年对比减少129.75万元，下降3.13%，主要原因：人员减少导致经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年本部门财政拨款收入4021.82万元，其中:本年收入4021.32万元，上年结转0.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4021.32万元（本级财力4021.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少129.75万元，下降3.13%主要原因：人员减少导致经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年本部门预算总支出 4021.82万元。财政拨款安排支出 4021.82万元，较上年4151.08万元减少129.26万元，减少3.11%。其中：基本支出3761.82万元，较上年3771.08万元增加9.26万元增加0.25%。主要原因：2020年机关事业单位公用经费预算增加（上年在项目预算中）；在职人员减少导致人员经费和公用经费预算减少。项目支出260万元，与上年对比减少120万元，下降31.58%，主要原因：预决算会议费、会计人员培训费和网络维护管理费预算2019年在项目中，本年度预算在基本支出中反映。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算-财政事务-行政运行2757.40万元，主要用于人员工资和公用经费。
一般公共预算-财政事务-信息化建设90.00万元，主要用于各应用程序及网络维护管理支出、全县财政专网、政采云平台租用维护管理费。
一般公共预算-财政事务-财政委托业务支出140.00万元，主要用于全县部门、项目绩效评价和国有资产等评审支出。
一般公共预算-财政事务-其他财政事务支出60.00万元，主要用于全县各单位2020年新政府会计软件的购置。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休46.08万元，主要用于退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出377.55万元，主要用于缴职工养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出188.77万元，主要用于缴职工职业年金。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.41万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72.51万元，主要用于缴行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.04万元，主要用于缴事业人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50.29万元，主要用于缴职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.04万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金208.23万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出
基本工资746.69万元（其中：基本支出 746.69万元）。
津贴（补）贴1140.95万元（其中：基本支出 1140.95万元）。
奖金54.11万元（其中：基本支出54.11万元）。
绩效工资425.81万元（其中：基本支出425.81万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费377.55万元。（其中：基本支出377.55万元）。
职业年金缴费188.77万元（其中：基本支出188.77万元）。
职工基本医疗保险缴费77.55万元（其中：基本支出77.55万元）。
公务员医疗补助缴费50.29万元（其中：基本支出50.29万元）。
其他社会保障缴费18.04万元（其中：基本支出18.04万元）。
住房公积金208.23万元（其中：基本支出208.23万元）。
2.商品和服务支出
办公费21.20万元（其中：基本支出21.20万元）。
印刷费8万元（其中：基本支出8万元）。
水费15万元（其中：基本支出15万元）。
电费10万元（其中：基本支出10万元）。
邮电费8万元（其中：基本支出8万元）。
物业管理费5万元（其中：基本支出5万元）。
差旅费10万元（其中：基本支出10万元）。
维修（护）费30万元（其中：基本支出30万元）。
租赁费60万元（其中：项目支出60万元）。
会议费20万元（其中：基本支出20万元）。
培训费20万元（其中：基本支出20万元）。
公务接待费10万元（其中：基本支出10万元）。
劳务费30万元（其中：基本支出30万元）。
委托业务费150万元（其中：基本支出10万元；项目支出140万元）。
工会费40万元 （其中：基本支出40万元）。
福利费30万元（其中：基本支出30万元）。
公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元）。
其他交通费145.64万元（其中：基本支出145.64万元）。
3.对个人和家庭的补助
退休费46.08万元（其中：基本支出46.08万元）。
生活补助7.41万元（其中：基本支出7.41万元）。
4.资本性支出
办公设备购置60万元(其中:项目支出60万元)。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，采购预算资金76万元，其中：政府采购货物预算资金30万元、政府采购服务预算资金46万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加5万元，增长41.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县财政局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为80次，共计接待660人次。
增加原因:由于2019年单位预算经费较少,公务接待费预算不足，所以2020年增加了预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县财政局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年富源县财政局无重点项目
2020年，富源县财政局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金：“财政专网平台租赁费”、“整体及项目绩效评价费”、“2020年全县政府会计软件购置”、等项目预算作了评价，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。具体评价内容见“项目支出绩效目标公开情况表”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县财政局2020年机关运行经费安排419.84万元，与上年对比增加337.04万元，主要原因：
1、2020年预算资金安排口径不同：2020年基本支出预算增加会议费、培训费、维修维护费预算安排（2019年在项目预算中；2020年安排在基本支出中）。
2.2020年机关运行经费口径增加了其他交通费（公务交通费属于人员经费，但列支科目应列入此科目，2019年在机关运行经费中未单独反映）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
富源县财政局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506031800111