富源县电视台2017年度部门决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县电视台是负责管理、监督、指导和发展全县电视事（产）业的公益性事业单位，基本职能如下：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，组织开展广播影视工作，培养、培训和引进各类专业人才，发展全县广播影视事（产）业。
2、播映电视节目，促进社会经济文化发展，负责电视节目制作、播出、转播、电视产业经营。
3、组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道。
4、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务完成情况介绍
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目完成建设或实施，全面推进广电传媒事业持续大繁荣大发展。
二是组织实施广电传媒和视听节目安全播出。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县电视台2017年度部门决算的单位为事业单位
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门编制数24人，全部为事业人员。上年年末实有在职人员29人，其中事业人员21人、退休人员0人，共有财政全供养人员21人；实有编外长期聘用人员8人，共有财政半供养人员29人。本年年末实有在职人员20人，其中事业人员20人、退休人员年末1人在县人事局统一发放退休费，不填入基本数字表，共有财政全供养人员21人；实有编外长期聘用人员8人，共有财政半供养人员8人。共有财政全供养人员21人；实有编外长期聘用人员8人。人员变动情况具体是：电视台赵有能10月起退休。
公车改革后，车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，编外实有车辆1辆（其他用车）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县电视台2017年度收入合计3,031,922.87元。其中：财政拨款收入3,031,922.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2016年增加399,292.89元，增加15.7%，主要原因是同比增加养老保险缴费、工资正常晋升。
二、支出决算情况说明
富源县电视台2017年度支出合计2,686,411.14元。其中：基本支出2,686,411.14元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出合计增加2.04%，主要原因是同比增加养老保险缴费、工资正常晋升。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县电视台机构正常运转、完成专项工作任务的日常支出2,686,411.14元，与上年对比，基本支出增加15.17%,主要原因是同比增加养老保险缴费、工资正常晋升。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,664,498.04元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21,913.10元，占基本支出的0.82％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县电视台事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元、其他项目支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出2,686,411.14元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加15.17%,主要原因是同比增加养老保险缴费、工资正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
①富源县电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、2070405电视（电视台）2149435.02元。
2、208社会保障和就业支出313,701.00元，用于保障本部门事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费方面的支出。
20805事业单位离退休3,600.00元，其中2080502事业单位离退休（事业单位）3,600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（事业单位）310,101.00元。
3、210医疗卫生与计划生育支出120,596.14元，用于保障本部门机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗120,596.14元，其中2101102事业单位医疗（事业单位）77,025.10元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）37,893.59元、 2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位工伤保险缴费）5,677.45元。
4、 221住房保障支出199,401.00元，用于保障本部门事业单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出。
均为22102住房改革支出199,401.00元，具体是2210201住房公积金199,401.00元。
②富源县电视台（部门）2017年度一般公共预算财政拨款支出2,686,411.14元，其中基本支出2,686,411.14元、项目支出0元。基本支出2,686,411.14元（其中：基本支出-人员经费支出2,664,498.04元，基本支出-公用经费支出21,913.10元），主要用于保障本部门事业单位人员工资、机构正常运转经费，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
基本支出2,686,411.14元。
（1）、301工资福利支出2,030,799.90元，占基本支出的75.6%，其中，基本工资663,489.00元、津贴补贴495,557.00元、奖金54,232.00元、绩效工资527,985.00万元、其他社会保障缴费120,596.14元（包括职工基本医疗保险缴费77,025.10元、公务员医疗补助缴费37,893.59元、其他行政事业单位医疗支出5,677.45元）、机关事业单位基本养老保险缴费310,101.00元、职业年金缴费0.00元、、其他工资福利支出260000.00元（电视台招聘记者工资）。
（2）、302商品和服务支出21,913.10元，占基本支出的0.82%，其中，办公费0元、印刷费336.68元、手续费102.19元、差旅费110元、公务接待费17,800.00元、公务车运行维护费2,904.23元、其他交通费（均为公车改革补贴）660.00元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出203001元，占基本支出的7.56%。其中，退休费3600元、住房公积金199401元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38000元，支出决算为20704.23元，比上年的 21898.77 元减少 1,194.54元，同比下降5.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为2904.23元；公务接待费支出决算为17800元，完成预算的98.89%，比上年的18,950.00元减少1150元，下降6.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2904.23元，占“三公”经费的26.61%；公务接待费支出17800元，占“三公”经费的73.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2904.23元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出2904.23元，开支一般公共预算财政拨款的事业单位业务用车1辆。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17800元。其中：
国内接待费支出17800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产合计497.78万元。其中：流动资产133.48万元，占资产总额的27.09%；固定资产359.3万元，占资产总额的72.91%。截至2017年12月31日，本单位资产总量增加258.18万元，其中：流动资产增加93.48万元，占本年新增资产总额的36.21%；固定资产增加164.7万元，占本年新增资产总额的63.79%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2017年，资产处置账面原值0万元。从处置方式来看，报废报损金额0.00万元，占总处置金额0.00%；无偿调拨资产0万元，占总处置金额0%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产 0.00 万元，占总处置金额 0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
4,927,795.82 |
1,334,767.32 |
3,593,028.50 |
0 |
76,800.00 |
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3,516,228.50 |
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0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额73,943.00元，其中：政府采购货物支出73,943.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头，本部门公开了2017年部门预算。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，为一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
富源县电视台
2018年8月22日