一、部门基本情况
（一）基本情况
1、部门职能
（1）、贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；
（2）、组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；
（3）、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报；
（4）、负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；
(5)、负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；
(6)、负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；
(7)、按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；
(8)、负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；
(9)、负责全县水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训；
(10)、负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷；
(11)、承办上级交办的其它事项。
2、机构人员情况
水务局有行政机构1个，人员编制11人，实有人数16人；事业编制103人，实有人数100人。
3、人员情况及增减变动情况
我局2016年有在职人员116人，行政比上年减少1人，（退休1人）；离退休人员44人。
（二）、2016年是省市县水保障网建设的推进之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在各有关部门的大力支持帮助下，我们紧紧锁定6亿元的水利固定资产投资目标，争取国债基金贷款8600万元，浦发银行贷款1.5亿元，以水源工程建设为重点，以连通工程建设为抓手，以解决群众生产生活“最后一公里”问题为目标，圆满完成了各项目标任务。根据会议安排，现将主要工作情况汇报如下：
我们客观总结今年成绩：
（一）水源工程建设和前期工作进展顺利。完成了洞上中型水库竣工验收，完成了20件小（二）型水库除险加固工程建设及验收，完成了岔河、牛耳箐、迤启水库主体工程建设，小老厂、桂花水库基本完成大坝工程建设。完成补木中型水库项目建议书、汤家屯水库可研报告编制工作，阿汪、摩帮水库顺利通过省级评审，戛那、阿文、阿白口子、黄李子沟水库前期工作正在有序推进。
（二）抗旱应急及连通工程建设加速推进。完成洞上水库至北片区连通一期工程和墨红、大河集镇引（调）水工程，新建抗旱应急备用井29眼，开工建设洞上水库二期和迤启水库、小老厂水库提水工程，但受资金及征地影响，洞上水库二期工程正在协调征地和施工中。
（三）安全饮水巩固提升成效显著。以今年原计划出列的21个贫困村和美丽宜居乡村为主，实施农村饮水巩固提升工程49件，解决6个乡镇(街道)17个村委会(社区) 54个贫困村组2.9万人的饮水问题。同时积极筹措资金，在贫困村建档立卡贫困户新建“爱心水窖”2932口，保障了群众的生活用水。
（四）水土保持工作得到加强。依托项目，治理水土流失面积40平方公里，其中，团结小流域10平方公里，现鸡田小流域10平方公里。2013-2015年度国家农发水保项目顺利通过省级竣工验收。
（五）农田水利改革步伐加快。按照“先建机制、再建工程”的改革要求，完成寨子口蓝莓基地高效节水改革试点项目，初步建立水权分配、水价形成、社会资本参与、工程运行管护等4项机制。启动了白马黄桃、胜境油牡丹、后河蔬菜基地高效节水改革试点项目建设。
（六）防汛抗旱工作成效明显。全面落实防汛减灾责任制，进一步修订完善了应急预案，早安排、早部署，补充了防汛抗旱物资，严格落实应急值守工作，全面及时开展了汛前、汛中、汛后安全大检查工作，整个汛期，境内未发生洪涝灾害。
（七）最严格水资源管理制度得到落实。精心组织，多方合作，完成了用水总量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数、重点河道水功能区水质达标率和重要饮用水源地水质达标率控制等5项考核指标任务。完成2016年各乡（镇）、街道用水总量分配（市级下达1.93亿方）、建立取水台账，开展公共机构节水验收工作，依法依规完成了13个煤矿、46个非煤矿山采矿权延期和转型升级会审工作。
（八）水电站建设迈出新步伐。实施古木小水电站代燃料项目及河边水电站建设，按年度基本完成了工程设施建设任务。
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
（1）本年收入支出预算情况：2016年度财政预算收入42534129.99元、预算支出52534129.99元(上年结转项目资金1000万元)。
（2）与上年对比情况及增减变动原因。2015年度财政预算收入146646308.33元、预算收入比上年减少104112178.34元、减少的主要原因是项目资金减少；
（3）年度执行中调整情况及调整原因；比去年减少的原因是水利项目资金减少。
（二）收入支出执行情况
（1）当年收入支出基本情况。2016年财政预算收入17925100元，决算收入42534129.99元，收入预决算相差24609029.99元，预算支出27925100元，决算支出52534129.99 (上年结转项目资金1000万元)元，收入预决算相差24609029.99元。支出预决算相差24609029.99元。
（2）与上年度对比情况。2015年度决算收入146646308.33、支出136646308.33元，本年决算收入27925100元、支出52534129.99元，增加24609029.99元，增加的原因是水利项目资金增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、2016年财政预算收入17925100元，决算收入42534129.99元，收入预决算相差24609029.99元，预算支出27925100元，决算支出52534129.99元，支出预决算相差24609029.99元。
（2）差异原因主要是上级下达水利专项资金比去年减少
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重：2080501归口管理的单位行政离退休收入432452.09元，占总收入的0.92%；2080502事业单位离退休收入2048886.37元，占总收入的4.36%； 2080801死亡抚恤68220万元，占0.14%；21005医疗保障收入649300元，占1.38%；2130501行政运行收入1695296.45元，占3.6%；2130502一般行政管理事务收入854130元，占1.82%；2130303机关服务收入10081554.18元，占21.5%；基本支出的专项收入（防汛）250000元，占0.53%；住房公积金收入867188元，占1.81%；项目资金收入30174329.57元，占64.35%。
（2）各项支出占总支出的比重：2080501归口管理的单位行政离退休支出432452.09元，占总支出的0.92%；2080502事业单位离退休支出2048886.37元，占总支出的4.36%； 2080801死亡抚恤支出68220万元，占0.14%；21005医疗保障支出649300元，占1.38%；2130501行政运行支出1695296.45元，占3.6%；2130502一般行政管理事务支出854130元，占1.82%；2130303机关服务收入支出10081554.18元，占21.5%；基本支出的专项支出（防汛）250000元，占0.53%；住房公积金支出867188元，占1.81%；项目资金支出30174329.57元，占64.35%。
3、制度经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2016年度“三公”经费支出233669元，上年支出238000元， “三公”经费比上年减少0.43万元。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（一）预算执行中存在的主要问题
(1）预算编制不规范。一是预算编制不够细化，资金分配缺乏科学、合理的标准和依据。部门经费多少，不是取决于事业发展和本部门工作的实际需要，而是取决于原来的基数，多年运用下来，致使年度预算核定支出指标与实际需要大相径庭，部门之间经费状况苦乐不均，不利于各项事业的发展。二是预算支出结构不合理。三是追加预算方面存在不少问题。突出表现在追加预算过多过滥，个别部门追加的预算比年初预算还要多，致使财政预算失去严肃性和约束力。追加预算的审批不严格或流于形式，随意性较大，助长了一些部门、单位跑要资金的现象，易于产生腐败。
（2）预算执行不严格、预算调整随意性强。
（3）缺乏有效的问责机制，对财政违规、违纪事件处理不力，导致对于问题单位的处理，很大程度上仅仅只是一个纪律或者道德约束。
（二）改进措施
（1）强化预算管理，对预算全过程的管理。要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证，预算执行时的控制及预算决算后的评价相结合，在进行预算管理过程中应充分吸取专家的意见和建议，并采取民主的方式进行决策，做到预算决策的科学化。
（2）硬化预算约束，自觉维护预算的严肃性。严格执行财经规章制度，从严控制压减“人、车、会、接待、出国考察”等支出，坚持勤俭办一切事情；统筹安排预算内外资金，积极组织收入，优化支出结构，进一步提高资金使用效益。
（3）加强对预算管理中权力的监督。单位主要行政负责人的权力缺乏有效的监督机制，是造成预算编制失误、预算资金使用不当以及一系列违法违规现象的主要原因之一，因此，在预算编制、执行、决算等过程中应当做到专家论证、集体决策、人大批准并予以公告增加预算资金管理的透明
三、资产负债情况分析
2016年度我局年末资产合计159905228.63元（上年30986022.62元，增加128919206元）；其中：流动资产154071178.28元（上年27453373.88元，增加126617804.4元），固定资产5834050.35元（上年3532648.74元，增加2301401.61元）；负债合计154071178.28 （上年负债合计17453373.88元、减少136617804.4元）。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
2015年度部门决算是对年初预算执行情况的结果和反映，是对全年财务工作的总结，根据《富源县财政局关于编制富源县2015年地方财政决算的通知》文件精神，为确保2015年部门决算工作圆满完成，认真做好以下几方面的工作
1、强化支出管理，严格按年初确定的预算范围和标准执行。严肃财经纪律，确保单位收支平衡。
2、认真做好年终财务清理工作，及时核对预算指标账，做到单位与财政之间本着数据的一致；认真清理各项往来款项；做到账账、账证、账实、账表相符。
3、按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针做好决算工作，同时，根据财政业务科室的安排布置，按时、按质、按量编制和报送决算报表。
年终决算工作是一项内容复杂，业务全面，政策性强，时间紧任务重的工作。我单位财务人员在2016年的财务工作中，将强化财经法纪观念，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等财政法律法规。进一步加强会计核算，会计监督职能。依法、合理、及时筹措和使用资金，将各项资金用活用好，使资金发挥更大效益，为水利工作作出贡献。