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富源县第五幼儿园2024年预算公开目录

第一部分富源县第五幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第五幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第五幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县第五幼儿园原名富源县中安街道中心幼儿园，2023年5月提级更名。办园以来，我园始终坚持贯彻执行党和国家有关幼儿的教育方针、政策，以《幼儿园工作规程》为指导，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，在“安和至爱修以养正”的办园理念下，致力于为幼儿提供优质的教育环境，培养孩子良好的学习习惯和生活习惯，帮助孩子快乐成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长办公室、财务室、行政办公室、保健室、门卫室。

我单位属富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，执行上级主管部门的指示和决定。

2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。

5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1952.31万元，其中：一般公共预算收入1443.27万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入509.04万元。

与上年无法对比。主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1443.27万元，其中:本年收入1443.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年无法对比。主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1952.31万元。财政拨款安排支出1443.27万元，其中：基本支出1024.43万元，与上年无法对比。主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算；项目支出418.84万元，与上年无法对比。主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出-20502普通教育-2050201学前教育1103.41万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休36.89万元，主要用于支付退休人员提高生活补助和退休人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.30万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.62万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤17.20万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗38.03万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助29.51万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出4.36万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金71.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出960.92万元（其中：基本支出960.92万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资320.27万元（其中：基本支出320.27万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴补贴72.88万元（其中：基本支出72.88万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资282.00万元（其中：基本支出282.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费101.30万元（其中：基本支出101.30万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费40.62万元（其中：基本支出40.62万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费38.03万元（其中：基本支出38.03万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费29.51万元（其中：基本支出29.51万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金71.95万元（其中：基本支出71.95万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出416.33万元（其中：基本支出31.83万元，项目支出384.50万元）。

302商品和服务支出-30201办公费64.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出63万元）。

302商品和服务支出-30202印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

302商品和服务支出-30205水费4.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出3.00万元）。

302商品和服务支出-30206电费13.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出10.00万元）。

302商品和服务支出-30207邮电费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）。

302商品和服务支出-30211差旅费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。

302商品和服务支出-30213维修（护）费170.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出170.00万元）。

302商品和服务支出-30215会议费2.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出2.00万元）。

302商品和服务支出-30216培训费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30226劳务费120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费13.75万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出2.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出50.02万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出18.34元）。

303对个人和家庭的补助-30304抚恤金17.20万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.20万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助31.68万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助-30308助学金1.14万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.14万元）。

4.310资本性支出16.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

310资本性支出-31002办公设备购置16.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1443.27万元，与上年无法对比。主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因：我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因：我单位无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第五幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第五幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第五幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第五幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第五幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县第五幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元。主要原因：1.我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算，故与上年无法对比；2.2024年幼儿园保育费收入不纳入财政专户管理资金，故我单位无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额17.09万元，其中：政府采购货物预算17.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第五幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，与上年无法对比。主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第五幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无法对比（主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算）。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富源县第五幼儿园无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

富源县第五幼儿园2024年公务接待费预算为0.94万元，与上年无法对比（主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算）。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县第五幼儿园一定会厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第五幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年无法对比（主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算）。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无法对比（主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算）；公务用车运行维护费0.00万元，与上年无法对比（主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富源县第五幼儿园无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县第五幼儿园财政预算项目共6个，项目预算绩效目标详见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第五幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元。主要原因：1.我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立预算，故无法与上年对比；2.富源县第五幼儿园属非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县第五幼儿园原名富源县中安街道中心幼儿园，并未进行独立核算，根据富源县人民政府统一部署，提级管理单位2024年才进行独立预算。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本（一）

一、项目名称

富源县第五幼儿园自主经营食堂资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026部门三年滚动财政收支规划编制关事项的通知》

三、项目实施单位

富源县第五幼儿园

四、项目基本概况

对学前教育幼儿实施食堂营养补充计划，增强幼儿身体素质。

五、项目实施内容

对学前教育幼儿实施食堂营养补充计划，增强幼儿身体素质。

六、资金安排情况

富源县第五幼儿园自主经营食堂资金479.04万元

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，受益人数1996人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到95%以上，受益学生1996人，资金到位率100%。

富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本（二）

一、项目名称

学前教育家庭经济困难学生资助资金

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县第五幼儿园

四、项目基本概况

学前教育家庭经济困难学生补助资金（300元/生.年），用于补助家庭经济困难幼儿，改善幼儿生活条件，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

五、项目实施内容

学前教育家庭经济困难学生补助资金（300元/生.年），用于补助家庭经济困难幼儿，改善幼儿生活条件，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

六、资金安排情况

学前教育家庭经济困难学生资助资金1.14万元

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，受益人数180人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到100%以上，受益学生180人，资金到位率100%。

富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本（三）

一、项目名称

富源县第五幼儿园保育费促发展专项经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026部门三年滚动财政收支规划编制关事项的通知》

三、项目实施单位

富源县第五幼儿园

四、项目基本概况

保育费促发展专项经费，用于支付幼儿园办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障幼儿园教学工作的顺利开展，提高幼儿园的保育教育质量。

五、项目实施内容

保育费促发展专项经费，用于支付幼儿园办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障幼儿园教学工作的顺利开展，提高幼儿园的保育教育质量。

六、资金安排情况

富源县第五幼儿园保育费促发展专项经费400.50万元

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，受益人数1046人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到100%以上，受益学生1046人，资金到位率100%。

富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本（四）

一、项目名称

遗属补助资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026部门三年滚动财政收支规划编制关事项的通知》

三、项目实施单位

富源县第五幼儿园

四、项目基本概况

及时足额发放遗属补助人员补助资金，为遗属补助人员提供最基本的生活保障。

五、项目实施内容

及时足额发放遗属补助人员补助资金，为遗属补助人员提供最基本的生活保障。

六、资金安排情况

遗属补助资金3.40万元

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，受益人数3人。

八、项目实施成效

遗属补助家属满意率均达到92%以上，受益人3人，资金到位率100%。

富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本（五）

一、项目名称

一次性丧葬抚恤金资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026部门三年滚动财政收支规划编制关事项的通知》

三、项目实施单位

富源县第五幼儿园

四、项目基本概况

及时足额兑现死亡人员一次性丧葬抚恤金，保障死亡人员合法权益。

五、项目实施内容

及时足额兑现死亡人员一次性丧葬抚恤金，保障死亡人员合法权益。

六、资金安排情况

一次性丧葬抚恤金资金13.8万元

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，受益人数2人。

八、项目实施成效

死亡人员家属满意率均达到90%以上，受益人2人，资金到位率100%。

富源县第五幼儿园2024年部门预算财政项目文本（六）

一、项目名称

富源县第五幼儿园单位自有资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026部门三年滚动财政收支规划编制关事项的通知》

三、项目实施单位

富源县第五幼儿园

四、项目基本概况

富源县第五幼儿园单位自有资金，用于支付幼儿园各项费用，以保障幼儿园各项工作顺利开展。

五、项目实施内容

富源县第五幼儿园单位自有资金，用于支付幼儿园各项费用，以保障幼儿园各项工作顺利开展。

六、资金安排情况

富源县第五幼儿园单位自有资金30.00万元

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，受益人数1046人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到90%以上，受益学生1046人，资金到位率100%。

富源县第五幼儿园2024年部门预算表

（附件：（富源县第五幼儿园）2024年部门预算公开表20240226025224653.xls）

监督索引号53032507036003300111