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富源县水务局2024年预算公开目录

第一部分富源县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县水务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公报；

4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂规划计划科、资产财务科、组织人事科牌子）、建设运行与监督管理科、水资源科（加挂富源县节水用水办公室、水土保持科、富源县水土保持委员会办公室牌子）、农村水利水电科、水旱灾害防御科5个科（室）。所属单位11个，分别是：

1.县水质检测中心；

2.县水政监察大队；

3.县水土保持站；

4.县水利工程质量监督站；

5.县水利水电工程管理站；

6.县河长办；

7.县水利水电勘察设计所；

8.富源县响水河水库管理所；

9.富源县石坝水库管理所；

10.富源县洞上水库管理所；

11.富源县岔河水库管理所。

（三）重点工作概述

1.全力推进项目建设，不断补齐水利基础设施短板。一是加快推进补木水库、城乡供水一体化项目、黄泥河上段（响水河至莲花段）治理工程、嘉河卡泥段治理工程等水利工程前期工作，力争早日开工建设。二是持续推进摩帮、汤家屯2座小（一）型水库前期工作，力争完成可研审批。三是完成富源灌区工程设计单位招标，开展基础资料收集和可研编制工作。四是加快推进农村供水保障三年专项行动项目建设，力争年底前完成主体工程施工，2024年全面完成工程建设任务，项目正式投入运营。五是全面完成阿汪水库工程建设，完成工程扫尾工作，开展工程竣工验收准备工作；完成大跌水水库工程完工验收、竣工审计，组织水保、环评、档案等专项验收，开展竣工验收工作；加强与县移民安置办协调，尽快完成岔河水库移民安置专项验收和竣工验收工作。六是抓好小型水库雨水情测报和安全监测设施项目、农村饮水维修养护项目、响水坝大沟滑坡段渠道修复治理工程等项目的建设工作。七是做好阿木箐水库、雅宗水库、湾河水库等3座小（二）型水库除险加固工程竣工验收工作。

2.全面加强行业监管，不断提升综合管理水平。一是督促指导全县4座中型水库、84座小型水库的日常运行管护及蓄水保水工作；修编完善相关应急预案，强化监测预报预警，落实24小时值班制度，强化水库“三个责任人”培训等。二是以河（湖）长制工作为抓手，持续开展河湖清“四乱”、“碍洪问题”专项行动，疑似违法图斑的核查整改等工作。三是高质量推动新时代水土保持工作，推动全县水土流失治理得到有效改善，全县水土流失治理率得到进一步提升；提升水资源监管水平，严格控制用水总量、万元工业增加值用水量等控制指标。四是抓好农村饮水安全水费收缴、2024年涉水生态环保问题整改、信访维稳、宣传工作等。

3.全面狠抓问题整改，不断巩固专项巡察成效。一是针对巡察反馈的问题，要召开专题会议进行研究，深入分析存在的原因，明确每项具体问题的责任领导、责任科室、责任人、整改措施和完成时限，确保安全生产和社会稳定隐患问题有人抓、有人查、有人改、改到位。二是要定期对安全生产社会稳定工作通过专题会议进行研究部署，同时，完善问题隐患排查、整改、销号闭环管理机制和考核问责制度等，确保问题隐患整改有据可依、有据可查。三是要以此次专项巡察整改为契机，拧紧制度建设责任链条，严格制度执行，强化跟踪落实，不断提升服务全县经济社会发展的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,977.70万元，其中：一般公共预算收入27,255.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入722.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入25,291.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加25,733.70万元，增长1146.77%倍，主要原因：补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元、洞上水库至县城调水工程市级补助资金385.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,255.70万元，其中:本年收入27,255.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,255.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加25,232.46万元，增长1247.13%倍，主要原因：补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元、洞上水库至县城调水工程市级补助资金385.3万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,977.70万元。财政拨款安排支出27,255.70万元，其中：基本支出1,946.25万元，与上年对比增加7.76万元，增长0.4%，主要原因：单位人员工资变动增加7.76万元；项目支出26,031.46万元，与上年对比增加25,725.95万元，增长1146.43%倍，主要原因：补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元、洞上水库至县城调水工程市级补助资金385.30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休20.42万元，主要用于单位行政退休人员发放生活补助及公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休57.34万元，主要用于单位事业退休人员发放生活补助及公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.16万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤18.46万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080802伤残抚恤16.53万元，主要用于在职、退休人员伤残补助

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗6.54万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗63.78万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助51.12万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出8.04万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

213农林水支出－21303水利－2130301行政运行144.28万元，主要用于发放单位行政人员工资、公用经费。

213农林水支出－21303水利－2130303机关服务支出1,191.41万元，主要用于发放在职职工事业人员工资、公用经费及河长制工作。

213农林水支出－21303水利－2130305江水利工程建设25,291.00万元，主要用于补木水库等水利工程项目建设。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金136.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出1,728.96万元（其中：基本支出1,728.96万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30101基本工资525.28万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出525.28万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30102津贴（补）贴153.78万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出153.78万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30103奖金4.26万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出4.26万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30107绩效工资529.37万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出529.37万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30108机关事业单位基本养老保险缴费190.16万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出190.16万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30109职业年金缴费60.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30110职工基本医疗保险缴费70.32万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出70.32万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费51.12万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出51.12万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30112其他社会保障缴费8.04万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出8.04万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30113住房公积金136.61万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出136.61万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出134.52万元（其中：基本支出134.52万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30201办公费6.81万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出6.81万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30209物业管理费1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位办公电梯维修保养支出；

302商品和服务支出－30211差旅费6.20万元(其中：基本支出6.20万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位职工差旅费支出；

302商品和服务支出－30215会议费6.00万元(其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位会议费支出；

302商品和服务支出－30217公务接待费9.00万元(其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位日常公务接待费用支出；

302商品和服务支出－30226劳务费6.60万元(其中：基本支出6.60万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位劳务费支出；

302商品和服务支出－30228工会经费21.13万元(其中：基本支出21.13万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位职工工会经费支出；

302商品和服务支出－30229福利费49.30万元(其中：基本支出49.30万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位福利费支出；

302商品和服务支出－30231公务用车运行维护费20.37万元(其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位公务用车修理费、油料费支出；

302商品和服务支出－30239其他交通费8.10万元(其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位行政人员公务交通补贴发放支出；

3.303对个人和家庭的补助101.23万元（其中：基本支出82.77万元，项目支出18.46万元）。

303对个人和家庭的补助－30304抚恤金18.46万元，主要用于退休人员伤残抚恤金（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.46万元）。

303对个人和家庭的补助－30305生活补助82.77万元（其中：基本支出82.77万元），主要用于退休人员工资-生活补助发放。

4.310资本性支出25,291.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25,291.00万元）。

310资本性支出－31005基础设施建设25,291.00万元，主要用于水利工程项目建设（其中：基本支出0.00万元，项目支出25,291.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27,255.70万元，与上年对比，增加25,232.46万元，增长1247.13%倍，主要原因：补木水库建设项目新增国债资金22,800.00万元、2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元、洞上水库至县城调水工程市级补助资金385.30万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县水务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县水务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县水务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额210.67万元，其中：政府采购货物预算210.67万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.37万元，较上年减少0.09万元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国0人次。

（二）公务接待费

富源县水务局2024年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少0.09万元，下降0.99%，国内公务接待批次为98次，共计接待2420人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增减变化；公务用车运行维护费20.37万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县水务局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

富源县水务局2024年重点项目预算共计3项25,291.00万元，其中，2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元，补木水库工程增发国债项目资金22,800.00万元，洞上水库至富源县城三水厂公司工程建设市级补助专项资金385.30万元。

富源县水务局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开详见附件《富源县水务局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县水务局2024年机关运行经费安排134.52万元，与上年对比减少52.32万元，下降28.00%，减少原因：本年度农业综合水价改革专项工作经费专项资金1.00万元、富源县河长制工作经费专项资金10.00万元、水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40.00万元没有纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县水务局资产总额970,51.89万元（净值7,418.18万元），其中，流动资产338,01.98万元，固定资产224,68.50万元、净值2,352.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程558,31.73万元，无形资产396,46.76万元、净值119.35万元，公共基础设施4,998.67万元、净值4,946.60万元。与上年相比，本年资产总额增加4,469.22万元，其中固定资产增加21,847.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县水务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县水务局2024年重点项目预算共计3项25,291.00万元，其中，2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元，补木水库工程增发国债项目资金22,800.00万元，洞上水库至富源县城三水厂公司工程建设市级补助专项资金385.30万元。

二、立项依据

按照上级有关文件及县财政局通知要求。

三、项目实施单位

富源县水务局及相关单位。

四、项目基本概况

对富源县境内2024年产粮（油）大县奖励专项资金项目、新建补木水库工程增发国债项目、洞上水库至富源县城三水厂公司工程开展建设管理，完成投资25,291.00万元。

五、项目实施内容

为确保农田灌溉及解决人民群众饮水问题。工程建设内容主要为解决3.057万亩，农田灌溉及保障城乡14.873万人、20.63万头牲畜饮水安全。水库多年平均设计供水量1869.1万立方米(其中:农业灌溉供水量985.4万立方米、城乡生活供水量883.7万立方米)。水库总库容1518.0万立方米,兴利库容1284.0万立方米,属Ⅲ等中型工程。补木水库工程分为枢纽工程和输水工程。枢纽工程由大坝、溢流表孔、冲砂放空底孔、输水孔组成。大坝为埋石混凝土重力坝,最大坝高71米,坝顶高程1862.0米,坝轴线长148米,宽6米,坝顶上游侧设1米的防浪墙。溢流表孔布置于4#坝段(河床坝段),堰顶高程1858.5米,全长119.9米,溢流表孔最大下泄流量为182.8立方米每秒,出口采用底流消能方式。冲砂放空底孔布置于5#坝段,进口底板高程1807.5米,全长75.2米,最大放空流量43.7立方米每秒。输水孔布置于3#坝段,进口底板高程1816.8米,全长67.5米,设计流量1.918立方米每秒。输水工程采用管道输水,由总干管、分干管、提水管、泵站等组成,全长53.7千米,总干管设计流量1.524立方米-0.302立方米每秒。

六、资金安排情况

富源县水务局2024年重点项目预算共计3项25,291.00万元，其中，2024年产粮（油）大县奖励专项资金2,105.70万元，补木水库工程增发国债项目资金22,800.00万元，洞上水库至富源县城三水厂公司工程建设市级补助专项资金385.30万元。

七、项目实施计划

富源县水务局2024年12月底前基本完成上述3项工作，确保人民群众饮水安全。

八、项目实施成效

项目完成后，能够为全县人民带来很好的社会经济效益，保证了良好的生态效益。

富源县水务局2024年部门预算表

（附件：富源县水务局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032509033200111