监督索引号53032510036100201000

富源县人民医院2022年度部门决算目录

第一部分 富源县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育；搞好爱国卫生运动的技术指导、传染病管理，开展卫生宣传教育工作。完成政府和卫生行政部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持以党建引领促发展，继续加强医院党风廉政暨行业作风建设，坚持以“树正气、立信仰、讲团结、谋发展”的医院文化主题建设为指导，不断推进医院文化内涵建设，持续推进清廉医院建设，继续加大宣传力度。

2.强化医院内部精细化管理，推进绩效考核分配体系改革，优化医疗资源配置，实现医疗质量管理制度化，优质护理服务精细化，感染控制措施规范化，学科体系建设标准化，人才队伍建设科学化，教学科研工作协同化，专家帮扶精准化，等级医院创建目标化，科间协作紧密化，业财融合高效化，推动医院各项工作高质量发展，务求取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县人民医院共设置59个内设机构，包括：临床科室23个，分别是：产科、儿科、耳鼻喉科、妇科、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、口腔科、急诊医学科、内分泌科、内窥镜中心、普外科、神经内科、神经外科、肾内科、微创外科、消化科、新生儿科、心内科、胸外科、中西医科、重症医学科。医技平台科室8个，分别是：病理科、功能科、医学检验科、静脉配液室、手术麻醉科、健康体检科、医学影像科、120紧急医疗救援中心。医辅平台科室7个，分别是：药剂科、收费室、导医台、医学装备科、供氧中心、保卫科、水电维修组。职能管理科室21个，分别是：院办、党办、医务科、护理部、人力资源科、工会办、门诊部、财务科、医保价格管理科、科教科、防保科、感控办、信息科、审计科、总务科、基建科、信息科、考核办、医改办、宣传科、医共体理事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民医院2022年末实有人员编制326人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制326人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员321人（含参公管理事业人员0人）。编外聘用人员631人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆7辆（急救专用车）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民医院2022年度收入合计323,600,879.56元。其中：财政拨款收入13,088,245.61元，占总收入的4.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入269,274,392.59元（含教育收费0元），占总收入的83.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,238,241.36元，占总收入的12.74%。与上年相比，收入合计减少172,751,189.53元，下降34.80%。其中：财政拨款收入减少6,254,209.07元，下降32.33%，主要原因是财政预算拨款减少；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加11,741,466.29元，增长4.56%，主要原因是积极开展新技术、提高医疗技术水平和服务质量增加医疗业务收入；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加37,761,553.25元，增长1,086.14%，主要原因是因经营需要向银行借款3,600.00万元导致其他收入增加，其次红十字会向医院捐赠400.00万元导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县人民医院2022年度支出合计409,600,879.56元。其中：基本支出320,897,595.22元，占总支出的78.34％；项目支出88,703,284.34元，占总支出的21.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少751,189.53元，下降0.18%。其中：基本支出增加50,682,526.13元，增长18.76%，主要原因是人员经费、药品材料支出增加、疫情防控支出增加导致支出增长较大；项目支出减少51,433,715.66元，下降36.70%，主要原因是本年医院对富源县人民医院搬迁工程投入支出减少；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县人民医院机构正常运转的日常支出320,897,595.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142,863,214.83元，占基本支出的44.52％，人均支出150,066.40元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,034,380.39元，占基本支出的55.48％，人均支出164,004.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县人民医院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,703,284.34元。其中：基本建设类项目支出86,950,000.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于医院棚户区改造项目750,000.00元，医院老旧小区改造200,000.00元，富源县人民医院搬迁工程建设项目86,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出13,088,245.61元,占本年支出合计的3.20%。与上年相比减少6,250,209.07元，下降32.32%,主要原因是财政预算拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出113,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于死亡抚恤金支出113,893.00元；

2.卫生健康（类）支出12,024,352.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%。主要用于医院人员经费支出10,139,068.27元，重大传染病防控支出500,000.00元，基本公共卫生服务支出1,253,284.34元，基层卫生人才培养支出132,000.00元；

3.住房保障（类）支出950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于棚户区改造支出750,000.00元，老旧小区改造200,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民医院2022年无机关运行经费支出，与上年对比无变化。主要原因为富源县人民医院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县人民医院资产总额548,399,435.50元，其中，流动资产182,616,902.40元，固定资产277,908,409.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程82,894,221.03元，无形资产4,979,903.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,590,847.16元，其中固定资产增加9,059,787.29元。处置房屋建筑物293.00平方米，账面原值276,067.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产351项，账面原值9,797,606.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县人民医院政府采购支出总额11,288,115.00元，其中：政府采购货物支出7,127,615.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,160,500.00元。授予中小企业合同金额5,815,915.00元，占政府采购支出总额的51.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022年度富源县人民医院决算公开表.xls

监督索引号53032510036100201111