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富源县供销合作社联合社2022年度部门决算目录

第一部分 富源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。

2.对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

5.推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。

6.指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能培训。

8.承办富源县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

积极构建供销系统农资销售网，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度，保障农资平稳供应，为粮食稳产增收提供保障。联合市场监管、农业农村等部门开展农资稳价保供专项检查2次，参与农资打假1次，确保农民用上放心农资、满意农资。1-10月化肥销售4.46万吨，占全年计划4.4万吨的100.15%。

压实巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴工作责任，聚焦为农服务主责主业，整合人财物等资源，强化驻村工作队员管理，全面完成定点帮扶任务。加大农特产品宣传推介力度，推动 “云品出滇”、“云品入沪”和“832平台”购销，认真开展“农产品进城、工业品下乡”城乡双促行动， 继续推动县、乡、村三级业务合作和利益联结，带动村集体增收。1-10月“832平台”实现销售额389万元，同比增长2.65%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6内设机构，包括：党政办、财务科、经济发展合作指导科、经营监督科、信访室、监察室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县供销合作社联合社2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人，事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

我单位没有尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县供销合作社联合社2022年度收入合计5,818,483.34元。其中：财政拨款收入5,818,483.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加608,687.41元，增长11.68%。其中：财政拨款收入增加608,687.41元，增长11.68%，主要原因是工资性费用和老旧小区改造资金增加；上级补助收入与上年对比无增减变化；事业收入与上年对比无增减变化；经营收入与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入与上年对比无增减变化；其他收入与上年对比无增减变化。

二、支出决算情况说明

富源县供销合作社联合社2022年度支出合计5,818,483.34元。其中：基本支出4,528,483.34元，占总支出的77.83％；项目支出1,290,000.00元，占总支出的22.17％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加608,687.41元，增长11.68%，主要原因是工资性费用和老旧小区改造资金增加。其中：基本支出增加318,687.41元，增长7.57%；项目支出增加290,000.00元，增长29.00%；上缴上级支出与上年对比无增减变化；经营支出与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出4,528,483.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,243,644.70元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,838.64元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,290,000.00元。其中：基本建设类项目支出1,290,000.00元，具体项目开支及开展工作情况：主要用于老旧小区改造1,290,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出5,818,483.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加608,687.41元，增长11.68%，主要原因是工资性费用和老旧小区改造资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出5,818,483.34元，

1.社会保障和就业支出917,557.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%，主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金、退休人员生活补助、遗属补助。

2.卫生健康支出171,628.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险、公务医疗补助费、工伤保险。

3.商业服务业等支出3,149,168.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.12%，主要用于在职人员工资及津贴补助、办公费等。

4.住房保障支出万元1,580,129.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%，主要用于单位老旧小区改造及缴纳在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,950.00元，支出决算为33,950.00元，完成年初预算的66.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,950.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,950.00元，支出决算为33,950.00元，完成年初预算的66.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33,950.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务接待费没有结账，未形成本年支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,500.00元，下降25.27%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少11,500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务接待费没有结账，未形成本年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出284,838.64元，比上年减少63,288.20元，下降18.18%,主要原因分析主要原因是压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县供销合作社联合社资产总额357,586.20元，其中，流动资产107,586.20元，固定资产250,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,886.20元，其中流动资产增加80,886.20元，固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件：富源县供销合作社联合社2022年度部门决算报表.xls

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