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富源县十八连山镇中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县十八连山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县十八连山镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：教育经费核算办公室、办公室、教研室、安全办、学生资助管理中心。

本单位为富源县教育体育局所属二级预算单位，所属单位32个，分别是：

1.富源县十八连山镇雨汪中学

2.富源县十八连山镇雨汪小学

3.富源县十八连山镇细冲小学

4.富源县十八连山镇老屋村小学

5.富源县十八连山镇海子小学

6.富源县十八连山镇取木得小学

7.富源县十八连山镇腊甲小学

8.富源县十八连山镇箐头明德小学

9.富源县十八连山镇长乐小学

10.富源县十八连山镇补羊小学

11.富源县十八连山镇天宝小学

12.富源县十八连山镇德厚小学

13.富源县十八连山镇干海子小学

14.富源县十八连山镇华毕小学

15.富源县十八连山镇阿南小学

16.富源县十八连山镇茂铎小学

17.富源县十八连山镇慕乐小学

18.富源县十八连山镇鲁依小学

19.富源县十八连山镇乐晔佳幼儿园

20.富源县十八连山镇七色光幼儿园

21.富源县十八连山镇小神童幼儿园

22.富源县十八连山镇明日之星幼儿园

23.富源县十八连山镇富娃娃幼儿园

24.富源县十八连山镇腊甲幼儿园

25.富源县十八连山镇海龙天幼儿园

26.富源县十八连山镇丕德幼儿园

27.富源县十八连山镇七彩贝贝幼儿园

28.富源县十八连山镇蓝天幼儿园

29.富源县十八连山镇天德海幼儿园

30.富源县十八连山镇小精灵幼儿园

31.富源县十八连山镇慕乐童星幼儿园

32.富源县十八连山镇连山幼儿园

（二）决算单位构成

纳入十八连山镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：

1、富源县十八连山镇中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县十八连山镇中心学校2022年末实有人员编制459人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制459人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员459人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县十八连山镇中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县十八连山镇中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县十八连山镇中心学校2022年度收入合计106,152,527.92元。其中：财政拨款收入106,109,957.92元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,570.00元，占总收入的0.04%。与上年对比，收入合计增加17,748,967.41元，增长20.08%。其中：财政拨款收入增加17,706,397.41元，增长20.03%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加42,570.00元，增长100.00%。主要原因是2022年提高教师基础性绩效工资等，导致本年度收入较上年上升。

二、支出决算情况说明

富源县十八连山镇中心学校2022年度支出合计106,152,527.92元。其中：基本支出94,572,267.20元，占总支出的89.09％；项目支出11,580,260.72元，占总支出的10.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加17,748,967.41元，增长20.08%。其中：基本支出增加17,748,967.41元，增长23.10%；项目支出增加0.00元，较上年无变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是2022年提高教师基础性绩效工资等，导致本年度支出较上年上升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县十八连山镇中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出94,572,267.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89,852,005.20元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,720,262.00元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县十八连山镇中心学校及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,580,260.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付各学校学生补助、商品服务支出以及资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县十八连山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出106,109,957.92元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加17,748,967.41元,增长20.09%。主要原因分析：2022年提高教师基础性绩效工资等，导致本年度收入较上年上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出87,288,024.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。

2.社会保障和就业（类）支出8,367,513.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

3.卫生健康（类）支出4,059,579.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

4.住房保障（类）支出6,394,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,727.00元，支出决算为19,917.00元，完成年初预算的64.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算19,917.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算19,917.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县十八连山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,727.00元，支出决算为19,917.00元，完成年初预算的64.79%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,917.00元，完成年初预算的64.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少11,683.00元，下降36.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少11,683.00元，下降36.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位我单位严格执行中央八项规定，导致我单位“三公”经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作、安全工作、疫情防控工作等检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县十八连山镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。主要原因为富源县十八连山镇中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县十八连山镇中心学校资产总额111,808,110.07元，其中，流动资产12,854,054.76元，固定资产98,954,055.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,293,110.07元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38,970.00元，其中：政府采购货物支出38,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,970.00元。授予中小企业合同金额39,870.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

3.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

8.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县十八连山镇中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002501111