监督索引号53032507036000201000

富源县第一中学2022年度部门决算目录

第一部分 富源县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：

⑴、依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

⑵、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

⑶、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

⑷、管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

⑸、依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

⑹、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

⑺、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

学校注重教育教学研究，教师不断探索教学教法，促使学校的教学质量、学生素质不断提高。学校被评为“曲靖市教研教学示范学校”“曲靖市教育工作先进集体”“曲靖市思想政治工作先进集体”“曲靖市实验教学先进单位”“曲靖市绿色学校”“曲靖市文明单位”“曲靖市廉政文化建设示范点”“云南省文明学校”“云南省园林单位”等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办、安全办、工会办、教务处、教科室、政教处、总务处、团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1、富源县第一中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县第一中学部门2022年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员284人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第一中学2022年度收入合计57,428,160.79元。其中：财政拨款收入54,932,183.24元，占总收入的95.65%；上级补助收入0.00元；事业收入2,495,977.55元（含教育收费2,495,977.55元），占总收入的4.35%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加6,994,425.51元，增长13.87%。其中：财政拨款收入增加7,576,663.96元，增长16%；上级补助收入减少0.00元，较上年无变化；事业收入减少582,238.45元，下降18.91%；经营收入减少0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，较上年无变化；其他收入减少0.00元，较上年无变化。主要原因是：1、工资调整财政拨款收入增加，2、学生的国家助学金、生活补助拨款增加，3、部分学费住宿费收入未拨回使用，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县第一中学2022年度支出合计57,866,719.33元。其中：基本支出54,377,071.78元，占总支出的93.97％；项目支出3,489,647.55元，占总支出的6.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,880,750.44元，增长9.21%。其中：基本支出增加3,471,102.89元，增长6.82%；项目支出增加1,409,647.55元，增长67.77%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无变化；经营支出减少0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无变化。主要原因是：1、工资调整财政拨款支出增加，2、学生的国家助学金、生活补助支出增加，3、部分学费住宿费收入未拨回使用，导致事业支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,377,071.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,057,919.15元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,319,152.63元，占基本支出的6.10％。主要原因是：工资调整财政拨款支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,489,647.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、国家助学金、经济困难学生生活补助资金2,395,650.00元，2、生源地助学贷款补助资金174,000.00元，3、非税收入工作经费429,997.55元，4、优秀贫困学子奖学金和建档立卡学费奖励计划补助资金490,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出54,932,183.24元,占本年支出合计的94.93%。与上年相比增加7,576,663.96元，增长16.00%,主要原因：1、工资调整财政拨款支出增加，2、学生的国家助学金、生活补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出43,375,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置等。

2.社会保障和就业（类）支出5,099,030.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出2,283,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出4,174,686.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出、退休教师购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,044.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96,044.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出从事业收入中支出8,059.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,080.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1,080.00元下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出从事业收入中支出8,059.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县第一中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县第一中学资产总额59,057,262.94元，其中，流动资产23,629,044.03元，固定资产35,428,217.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,807,618.56元，其中固定资产增加201,154.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,033,400.00元，其中：政府采购货物支出78,400.00元；政府采购工程支出955,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,033,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县第一中学没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

富源县第一中学2022年度部门决算公开报表.xls

监督索引号53032507036000201111