监督索引号53032509033201000

富源县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度；发布全县水资源公报；

4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水网技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其他水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（加挂规划计划科、资产财务科、组织人事科牌子）、建设运行与监督管理科、水资源科（加挂富源县节水用水办公室牌、水土保持科、富源县水土保持委员会办公室牌子）、农村水利水电科、水旱灾害防御科5个科（室）。

所属单位9个，分别是：

1.县水土保持站；

2.县水利工程质量监督站；

3.县水利水电工程管理站；

4.县河长办；

5.县水利水电勘察设计所；

6.富源县响水河水库管理所；

7.富源县石坝水库管理所；

8.富源县洞上水库管理所；

9.富源县岔河水库管理所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富源县水务局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制7辆，在编实有车辆8辆，超编1辆，超编的原因是：响水河水库管理所2002年4月1日购买云D41451车辆已完成折旧，车辆老化，需要申请报废处置，需要盘入资产。

三、重点工作概述

1.全力推进项目建设，不断补齐水利基础设施短板。一是加快推进补木水库、城乡供水一体化项目、黄泥河上段（响水河至莲花段）治理工程、嘉河卡泥段治理工程等水利工程前期工作，力争早日开工建设。二是持续推进摩帮、汤家屯2座小（一）型水库前期工作，力争完成可研审批。三是完成富源灌区工程设计单位招标，开展基础资料收集和可研编制工作。四是加快推进农村供水保障三年专项行动项目建设，力争年底前完成主体工程施工，2024年全面完成工程建设任务，项目正式投入运营。五是全面完成阿汪水库工程建设，完成工程扫尾工作，开展工程竣工验收准备工作；完成大跌水水库工程完工验收、竣工审计，组织水保、环评、档案等专项验收，开展竣工验收工作；加强与县移民安置办协调，尽快完成岔河水库移民安置专项验收和竣工验收工作。六是抓好小型水库雨水情测报和安全监测设施项目、农村饮水维修养护项目、响水坝大沟滑坡段渠道修复治理工程等项目的建设工作。七是做好阿木箐、雅宗水库、湾河水库等3件小（二）型水库除险加固工程竣工验收工作。

2.全面加强行业监管，不断提升综合管理水平。一是督促指导全县4座中型水库84座小型水库的日常运行管护及蓄水保水工作；修编完善相关应急预案，强化监测预报预警，落实24小时值班制度，强化水库“三个责任人”培训等。二是以河（湖）长制工作为抓手，持续开展河湖清“四乱”“碍洪问题”专项行动，疑似违法图斑的核查整改等工作。三是高质量推动新时代水土保持工作，推动全县水土流失治理得到有效改善，全县水土流失治理率得到进一步提升；提升水资源监管水平，严格控制用水总量、万元工业增加值用水量等控制指标。四是抓好农村饮水安全水费收缴、2024年涉水生态环保问题整改、信访维稳、宣传工作等。

3.全面狠抓问题整改，不断巩固专项巡察成效。一是针对巡察反馈的问题，要召开专题会议进行研究，深入分析存在的原因，明确每项具体问题的责任领导、责任科室、责任人、整改措施和完成时限，确保安全生产和社会稳定隐患问题有人抓、有人查、有人改、改到位。二是要定期对安全生产和社会稳定工作通过专题会议进行研究部署，同时，完善问题隐患排查、整改、销号闭环管理机制和考核问责制度等，确保问题隐患整改有据可依、有案可查。三是要以此次专项巡察整改为契机，拧紧制度建设责任链条，严格制度执行，强化跟踪落实，不断提升服务全县经济社会发展的水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富源县水务局2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县水务局2024年度收入合计482,499,270.34元。其中：财政拨款收入482,498,706.84元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入563.50元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加435,395,170.4元，增长924.33%。其中：财政拨款收入增加438,861,206.84元，增长1,005.70%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,466,036.5元，下降615,090.77%。主要原因分析，财政拨款收入增加438,861,206.84元，主要原因是增加补木水库工程国债项目资金428,000,000元及其它水利工程建设资金，其他收入减少3,466,036.5元，主要原因是单位自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县水务局2024年度支出合计484,978,205.60元。其中：基本支出16,977,240.81元，占总支出的3.50％；项目支出468,000,964.79元，占总支出的96.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加438,821,105.60元，增长950.71%。其中：基本支出减少137,059.19元，下降0.81%；项目支出增加438,958,164.79元，增长1,511.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少137,059.19元，主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支；项目支出增加438,958,164.79元，主要原因是增加补木水库工程国债项目建设资金428,000,000元及其他水利工程项目建设资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,977,240.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,347,005.74元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 629,671.57元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,522,029.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他发展与改革事务项目经费200,000.00元，主要用于黄泥河上游、补木河补木段综合治理项目前期工作设计费。

2.其他城乡社区公共设施项目经费1,200,000.00元，主要用于城乡供水一体化项目前期工作设计费；

3.水利工程运行与维护项目经费443,573,827.03元，主要用于补木水库、阿汪水库、大跌水水库、海田隧洞工程等水利工程项目支出；

4.防汛项目经费500,000.00元，主要用于山洪灾害防治项目支出；

5.水文测报项目经费300,000.00元，主要用于小型水库雨水情测报和安全监测项目支出；

6.水资源节约管理与保护项目经费330,000.00元，主要用于城区地下水专项整治及水资源管理项目支出；

7.农村水利项目经费5,000.00元，主要用于农业水价综合改革节水奖励资金。

8.其他水利支出项目经费489,920.00元，主要用于小型水库除险加固工程项目支出；

9.其他农林水支出项目经费18,620,000.00元，主要用于石漠化治理和采煤沉陷区项目支出；

10.老旧小区改造项目经费50,000.00元，主要用于单位老旧小区改造支出。

11.死亡抚恤项目经费143,480.00元，主要用于单位遗嘱人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出482,498,706.84元；占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加438,861,206.84元，增长1,005.70%，完成年初预算的177.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的0.00%，主要用于完成黄泥河上游、补木河补木段综合治理项目前期工作设计费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出2,906,334.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的80.08%，主要用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财力紧张，工资性费用未及时缴纳。

9.卫生健康支出1,423,426.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的109.93%，主要用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制对支出项目估计不足。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出1,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的0.00%，主要用于城乡供水一体化前期工作设计费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水支出475,245,313.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.50%，完成年初预算的174.68%，主要用于保障水务局机关、下属事业单位等人员经费和机构正常运转支出，完成专项工作任务支出及补木水库工程项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是增加补木水库工程2023年国债资金200,000,000元，财政拨付采煤沉陷区以前年度资金15,000,000元。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出1,523,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的111.53%，主要用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制对支出项目估计不足。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算293,700.00元，决算为82,489.41元，完成年初预算的28.09%；支出决算较上年减少80,718.14元，下降97.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为203,700元，决算为75,601.41元（其中财政资金支出7,595.68元，单位自有资金支出68,005.73元），占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.65%，完成年初预算的37.11%；公务接待费支出年初预算为90,000元，决算为6,888.00元（其中财政资金支出5,670.00元，单位自有资金支出1,218.00元），占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.35%，完成年初预算的7.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,298.14元，下降30.82%；公务接待费支出决算较上年减少57,420.00元，下降833.62%；具体是国内接待费支出决算6,888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；较上年减少57,420.00元，下降833.62%，国（境）外接待费支出决算0.00元；较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为293,700.00元，支出决算为82,489.41元，完成年初预算的28.09%，支出决算较上年减少80,718.14元，下降97.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为203,700.00元，决算为75,601.41元，完成年初预算的37.11%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为6,888.00元，完成年初预算的7.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央过紧日子及“三公”经费“只减不增”的原则，单位压缩了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算；较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算；较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,298.14元，下降30.82%；公务接待费支出决算减少57,420.00元，下降833.62%，具体是国内接待费支出决算12,558.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元；较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央过紧日子及“三公”经费“只减不增”的原则，单位压缩了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水利工程项目建设及维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程项目建设及维护所需发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县水务局2024年机关运行经费支出629,671.57元，比上年增加191,571.57元，增长43.73%，主要原因是单位职工出差、下乡工作中，按相关规定报销差旅费。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县水务局资产总额1,403,055,805.27元，其中，流动资产402,752,380.07元，固定资产23,139,257.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程908,513,760.21元，无形资产2,165,306.86元（净值），其他资产66,787,101.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加432,536,905.27元，其中固定资产增加694,630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额395,997,98元，其中：政府采购货物支出307,560元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,437.98元。授予中小企业合同金额260,831.78元，其中：授予小微企业合同金额208,217.46元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县水务局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）；含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032509033201111