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富源县第五幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县第五幼儿园原名富源县中安街道中心幼儿园，2023年5月提级更名。办园以来，我园始终坚持贯彻执行党和国家有关幼儿的教育方针、政策，以《幼儿园工作规程》为指导，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，在“安和至爱 煦以养正”的办园理念下，致力于为幼儿提供优质的教育环境，培养孩子良好的学习习惯和生活习惯，帮助孩子快乐成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长办公室、财务室、行政办公室、保健室、门卫室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生888人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，执行上级主管部门的指示和决定。

2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。

5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第五幼儿园2024年度收入合计11,201,105.25元。其中：财政拨款收入11,001,679.18元，占总收入的98.22%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入199,426.07元，占总收入的1.78%。

与上年无法对比。主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

二、支出决算情况说明

富源县第五幼儿园2024年度支出合计11,036,064.36元。其中：基本支出8,137,473.18元，占总支出的73.74％；项目支出2,898,591.18元，占总支出的26.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年无法对比。主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县第五幼儿园机构正常运转的日常支出8,137,473.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,056,625.18元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,848.00元，占基本支出的0.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县第五幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,898,591.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富源县第五幼儿园保育费促发展专项经费2,753,956.00元，主要用于幼儿园的水电费、办公费、培训费等日常运转支出，促进学前教育健康稳定发展。

富源县第五幼儿园单位自有资金项目经费34,185.18元，主要用于支付办公费、水费、电费等，以保障幼儿园教育教学工作的顺利开展。

学前教育家庭经济困难学生资助专项资金110,250.00元，主要补助家庭经济困难幼儿，改善幼儿生活条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第五幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11,001,679.18元，占本年支出合计的99.69%。与上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。完成年初预算的76.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,074,912.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%，完成年初预算的82.24%。主要用于发放职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，相应工资支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出860,783.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的43.91%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放等。造成预决算差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出561,279.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的78.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，相应缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出504,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的70.14%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有在职转退休人员，相应住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,414.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,414.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无法对比；公务用车购置费支出决算较上年无法对比；公务用车运行维护费支出决算较上年无法对比；公务接待费支出决算较上年无法对比；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无法对比；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无法对比。较上年无法对比的主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,414.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,414.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，本年度没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是单位严格执行厉行节约，本年度没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

富源县第五幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第五幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县第五幼儿园资产总额4,220,461.11元，其中，流动资产269,904.69元，固定资产3,950,555.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。较上年无法对比，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105,915.00元，其中：政府采购货物支出105,915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,315.00元，其中：授予小微企业合同金额3,190.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县第五幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。一般包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032507036003301111